এই ধারনাটি ট্রেডিং করতে সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হয়। সংক্ষেপে একে S/R বলে।
চিত্রটি দেখুন। আঁকা-বাঁকা লেখচিত্রটি উপরের দিকে যাচ্ছে (বুল মার্কেট)। যখন বাজার উপরে ওঠে এবং তারপর নীচে নামে; নামার আগে বাজার যে উচ্চতম বিন্দুতে গিয়েছিল সেটি এখন রেজিস্টেন্স। নীচে নামার পর বাজার আবার উঠছে। মার্কেট ওঠার আগে সর্বনিম্ন যে বিন্দুতে পৌছেছিল এখন সেটা সাপোর্ট।
মনে রাখবেন, সাপোর্ট বা রেজিস্টেন্স একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়।
ফলস ব্রেক আউটঃ
রিয়েল টাইম চার্ট দেখার সময় অনেক সময় মনে হবে সাপোর্ট অথবা রেজিস্টেন্স ভেঙ্গে গেছে কারণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন, প্রাইজ সাপোর্ট বা রেজিস্টেন্স ভেদ করে নীচে বা উপরে চলে যাচ্ছে বা গেছে। অথচ কিছু সময় পরে চার্টের দিকে তাকালে দেখি, প্রাইজ ক্লোজ হয়েছে, সাপোর্ট (বা রেজিস্টেন্স)-এর উপরে (বা নীচে)। অর্থাৎ আসলে সাপোর্ট বা রেজিস্টেন্স সত্যিকার অর্থে ভাঙ্গেনি। একে ফলস ব্রেক আউট বলে। অনেকেই এরকম ফলস ব্রেক আউটে ট্রেড নিয়ে বিপদে পড়েন। এই পরিস্থিতি বহুলাংশে (৮০% সময়) এড়ানো যাবে যদি ক্যান্ডেলস্টিক চার্টের সাথে সাথে আপনি লাইন চার্টে সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স লাইন গুলি হোল্ড করছে কিনা সেটি পরীক্ষা করে দেখেন। প্লিজ নোট করুন যে এটি খুব কাজে দেয়, এক সেকেন্ডের একটি ক্লিকে আপনি এটি দেখে নিতে পারেন। অথচ, ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট নিয়ে বেশীরভাগ ট্রেডারেরা এত ব্যস্ত থাকে যে এই সামান্য কাজটি করে 'লাইন চার্টে' সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স হোল্ড করছে কিনা সেটা দেখতে ভুলে যায়।
তাহলে যখন ফলস ব্রেক আউট হয় তখন কি বুঝতে হবে? বুঝতে হবে যে, মার্কেট আসলে সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স রিটেষ্ট করতে (ছুঁতে) আসছিল, ভাঙ্গতে (ব্রেক আউট) আসেনি। চিত্রে দেখুন।
কিভাবে বুঝবো সত্যিই সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স ভেঙ্গে গেছে কিনা?
যদি পরপর দু'টি টাইম ফ্রেমে অর্থাৎ প্রথমে ১-ঘন্টা ও পরে ৪-ঘন্টায় প্রাইজ সাপোর্টের নীচে বা রেজিস্টেন্সের উপরে ক্লোজ হয়, তাহলে মনে করা যাবে যে সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স ভেঙ্গে ব্রেক আউট হয়েছে। যারা লম্বা টাইম ফ্রেমে ট্রেড করেন অর্থাৎ সাধারনত যাদের ট্রেড সময়কাল ৭ দিন বা তার বেশী তাদের ১-ঘন্টা ও ৪-ঘন্টা সহ ডেইলি বারের ক্লোজ পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স ও ব্রেক আউট সম্পর্কে যেগুলি জানা থাকা ভালোঃ
যতবেশী বার প্রাইজ কোন সাপোর্ট বা রেজিস্টেন্স ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাবে সেই সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স তত শক্তিশালী। অর্থাৎ ভাঙ্গা কঠিন। কিন্তু যদি ভাঙ্গে তাহলে তত তীব্র বেগে উপরে বা নীচে যাবে।যখন প্রাইজ রেজিস্টেন্স ভাঙ্গে, তখন সেই রেজিস্টেন্স পরবর্তি লেভেলের জন্য সাপোর্ট হয়ে যায় (অনেকটা "দুই তালার ছাদের উপরই হচ্ছে তিন-তলার মেঝে"-এ রকম ব্যাপার)। তেমনি সাপোর্ট ভেঙ্গে নীচে নামলে সেটি পরের স্তরের রেজিস্টেন্স হয়ে যায়।
ট্রেন্ড লাইনঃ
ঠিকভাবে ট্রেন্ড লাইন আঁকতে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটি হল, দুটি মেজর বটম (বা টপ) চিহ্নিত করা ও একটি লাইন দ্বারা যোগ করা।
প্রশ্নঃ তারপর কি করতে হবে?
উত্তরঃ আর কিছু করতে হবেনা।
প্রশ্নঃ এই সব?
উত্তরঃ জ্বী, এই সব। ট্রেণ্ড লাইন আঁকা আসলেই সহজ।
চিত্রটিতে আপট্রেন্ড, ডাউনট্রেন্ড ও সাইডওয়েজ (একেই রেঞ্জ বলে। রেঞ্জিং মানে প্রাইজ উপরে বা নীচে নির্দিষ্ট একটা রেঞ্জের মধ্যে ওঠা-নামা করছে) লক্ষ্য করুন। একটি আপট্রেন্ড লাইন সহজে চিহ্নিতযোগ্য হাইয়ার লো পয়েন্টগুলি বরাবর আঁকা হয়। একটি ডাউনট্রেন্ড লাইন সহজে চিহ্নিতযোগ্য রেজিস্টেন্স এলাকার চূড়া বরাবর আঁকা হয়।
ট্রেন্ড লাইন সম্পর্কে জেনে রাখা ভালঃ
একটি ট্রেন্ড বা প্রবণতা লাইন আঁকতে অন্তত দুটি টপ অথবা বটম পয়েন্টস লাগে কিন্ত ট্রেন্ডটি কনফার্ম করতে তিনটি পয়েন্ট দেখা প্রয়োজন।ট্রেন্ড লাইন বেশী খাড়া (স্টিপ) হলে খুব সম্ভবত সেটি বেশিক্ষণ টিকবে না। অর্থাৎ সেটি ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কোন কিছুই দীর্ঘ সময় ধরে স্টিপলি বাড়তে বা কমতে পারেনা।
যত বেশী বার ট্রেণ্ড লাইন টেষ্ট হবে অর্থাৎ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাবে কিন্তু ভাংবে না; ট্রেন্ড লাইনটি তত শক্তিশালী রূপে বিবেচিত হবে। সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্সের ক্ষেত্রেও এটি সত্যি।
কখনো ফোর্স করে মার্কেটকে ফিট করতে ট্রেন্ড লাইন আঁকা যাবেনা। যে ট্রেন্ড লাইনটি এঁকেছেন, সেটি যদি নিয়ম মেনে আঁকা না হয়ে থাকে তাহলে সেটি ট্রেন্ড লাইনই নয়।
চ্যানেল
লাইন এঁকে/দেখে ট্রেডিং করা
বেসিক শেখা হয়েছে। লাইন গুলো এখন আঁকতে পারা গেছে। এবার ট্রেডিং করার সময়। কখন, ট্রেড নেবেন? উত্তর হচ্ছে, ১- প্রাইজ কোন লাইন থেকে বাউন্স করলে অর্থাৎ ঠোক্কর খেয়ে আসলে অথবা ২- প্রাইজ কোন লাইন ক্লিয়ারলি ব্রেক করলে বা ভাঙ্গলে১- বাউন্স
২- ব্রেক
সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স সবসময় কাজ করেনা (সব সময় কাজ করলে, সাপোর্ট বা রেজিস্টেন্সে গেলেই আমরা সবাই বাই বা সেল করতে পারতাম ফলে কেউ আর গরীব থাকতো না। ইউনূস সাহেব গ্রামীন-ট্রামিন সব বাদ দিয়ে ফরেক্স ট্রেডিং-এ ব্যস্ত হয়ে পড়তেন)। বাস্তব হচ্ছে সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স ভাঙ্গে এবং (অসতর্ক ট্রেডারদের বিপদে ফেলার জন্য) প্রায়শঃই ভাঙ্গে। অভিজ্ঞ ট্রেডাররা এই ব্রেককেই নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করতে পারে। তারা শুধু বাউন্স খেলে না, ব্রেক ও খেলে। দু'ভাবে ব্রেক খেলা যায়, ক) আক্রমনাত্মকভাবে খ) রক্ষণাত্মকভাবে
খ) রক্ষণাত্মকভাবে ব্রেক ট্রেড করাঃ এক্ষেত্রে প্রাইজ পূনরায় ব্রেক লেভেলের কাছে ফিরে আসার (রিট্রেস/পুলব্যাক করা) জন্য অপেক্ষা করবেন। তারপর যখন ব্রেক লেভেলে বাউন্স করে যাত্রা শুরু করবে তখন ট্রেড নেবেন। নোটঃ সবসময় মার্কেট ব্রেক লেভেল রিটেষ্ট করতে যায়না। মাঝে মাঝে এরকম হয় যে, প্রাইজ একদিকে যেতেই থাকে, যেতেই থাকে আর, বিপক্ষে ট্রেড নেয়া থাকলে, লস বাড়তেই থাকে। এইজন্য সবসময় একটা স্টপ লস থাকতে হয়। আপনি হয়তো আশা করে আছেন, প্রাইজ যখন ব্রকেন লেভেল রিটেস্ট করতে আসবে তখন আগের ট্রেড ক্লোজ করবেন। এরকম আশা অনেক সময় একাউন্ট শুণ্য করার কারণ হয়। প্রবাদই আছে, নেভার গেট ম্যারিড টু এ পার্টিকুলার ট্রেড।
চুম্বক অংশঃ
- সাপোর্ট বা রেজিস্টেন্স একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা নয় এটি একটি রেঞ্জ
- ফলস ব্রেক আউট এড়াতে সবসময় লাইন চার্টেও সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স দেখুন
- ট্রেন্ড লাইন আঁকা অত্যন্ত সহজ কিন্তু নিয়ম মেনে ট্রেন্ড লাইন আঁকুন
- দু'টি ট্রেডিং স্ট্রাটেজিঃ বাউন্স ও ব্রেক ট্রেড করা যেতে পারে
উপসংহারঃ
সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স ঠিক মত বুঝতে পারলে এবং বাউন্স ও ব্রেক ট্রেড করতে পারলে ট্রেডিং –এর অর্ধেক শেখা হয়ে গেল। অনেকটা ইংরেজি প্রবাদ ওয়েল বিগান ইজ হাফ ডান এর মত।
লেখাটি প্রস্তুত করেছেন চিফ ট্রেডার- বিডিএফএক্সগ্রুপ
(This write-up is prepared by the Chief Trader of BDFX Group. E-mail: bdfx.group@gmail.com)
Published in http://bdfxgroup.blogspot.com/
কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ লেখাটিতে বেবিপিপস ওয়েব সাইটের সাহায্য নেয়া হয়েছে।
